两大负面因子将加剧指数震荡

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两大负面因子将加剧指数震荡

早前,UP研究员曾指出宏观因子与资金因子将使市场进入一段阵痛期,将改变市场此前运行节奏以及高位震荡的幅度将会加大。
当前指数调整的压力主要来自宏观与市场两方面,宏观层面主要指的是7月关键经济数据的大幅低于市场预期。特别是信贷数据与汇丰PMI数据的环比大幅回落,显示出宏观经济在供需两端的复苏均有放缓的苗头。而此后三周时间,将是经济数据的观察期,由于先导数据已经有所征兆,UP研究员预计其他细分经济数据有可能成为市场加剧震荡的推手。
指数另一个调整压力来自于市场层面,本周新股集中申购将会再次考验市场的短期资金面。而连续反弹之后,资金高位博弈的意愿正在降温,无论是高位的技术背离特征还是市场热点的轮转减速,都有可能触发市场情绪的大幅波动。近期盘面上,港口,航运,航空等低价股的轮转,也显示出市场存量资金的风险偏好正在发生变化,市场的分化特征正在逐渐显现。综合来看,UP研究员认为,在宏观复苏放缓,市场内生性调整压力加大的情况下,指数的震荡将会近一步加大。
策略上,重点关注受益改革政策红利的农业、文化以及低价国资概念等。同时稳增长大旗的铁路基建、新兴开始牛市突围的信息化、智能化、在线教育等主题也可重点留意。
本周策略:
本周UP研究员有如下结论:一、宏观层面将会迎来阵痛期,需要大约3个星期左右的时间去印证,主要观测指标是货币统计数据能否自然恢复。二、资金层面出现隐忧。新股申购对市场进行压力测试。虽然新股发行节奏进入常态,但集中申购对市场的冲击还是很大。策略上,重点关注进入改革政策红利农业、文化等。稳增长大旗铁路基建、新兴开始牛市突围的信息化、智能化、在线教育等主题。

当日大势舆情观察:
1、能源十三五体制改革启动,油气、电力改革是重点。
2、周一期指4合约全线走跌,主力合约IF1409收盘升水约5点。从持仓看,中金所公布的2个合约前20会员净空持仓继续下滑至2.06万手,其中,主力合约多方增仓超800手,空方减持381手。
3、摩根大通:A股此轮反弹远不止10%,未来非常乐观。另外建议做多上证综指、做空银行股是较为安全的策略。
4、神华2013年商品煤产量3.18亿吨,煤炭销售量为5.148亿吨。调整后的2014年度煤炭生产和销售目标分别比2013年减少1270万吨和7040万吨。
5、7月底新股发行,单月引来银证转账资金1894亿元,8月初有资金流出,但截至8月20日,仅减少932亿元,这意味着962亿元的新增资金留存下来。
6、国资委有望近期发布国有企业改革的三类框架型指导意见,即混合所有制改革指导意见、组建国有资产投资公司指导意见、董事会三项职权改革指导意见。
资料来源:UP金融研究所
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