3400点剧本:监管高压与技术高压

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多头的躁动使得指数再创本轮反弹新高,但UP研究所关注的3400点的监管高压线已经很明显得在压制市场做多的情绪。回顾指数遭遇“119事件”之后,并未向下去触及UP研究员所担心的3000点,而是快速的完成了一波修复性的走势。指数虽有偏差,但市场运行的逻辑却是UP研究员所明确指出的改革与货币政策。从国企改革顶层方案的渐近再到金融改革的全面提速,均显示出改革的风口正在袭来;其次,随着全球新一轮量化宽松的拉开序幕以及国内央行重启逆回购、续作MLF,市场正在重拾流动性的憧憬。因此,改革与流动性的双重刺激,是指数完成修复以及维持强势的关键。

指数当下虽然依旧维持强势,但3400点附近指数的表现却依旧不容乐观。本轮反弹指数总共有三次触及3400点:
1、1月9日触及3400之后,发生了险资参与两融约谈的事件
2、1月16日触及3400点,则是证监会披露两融违规处罚,以及银监会委托贷款新规
3、1月26日触及3400点,则是证监会披露对于上市公司信批违规的处罚决定

从这三次冲击3400点之后,管理层所作出的动作来看,依然显现的是调控市场节奏的意图。并且使得3400点不仅仅只是一个监管层面的高压线,更使之成为了一个三次冲高不过的技术压力位。因此UP研究员认为,虽然改革与流动性宽松预期能够夯实牛市基础,但监管高压与技术高压将会明显3400上方市场做多的情绪,指数在3400点附近宽幅震荡可能性较大。

创业板方面,虽然新高之后出现了明显的回落,但UP研究员此前所指出的创业板正处于政策和均衡配置双击的状况不会发生改变,创业板整体的强势仍将维持。但值得注意的是,IPO月底提速的风险以及退市制度的实际执行可能会在节点上加剧创业板的波动幅度。

策略方面,随着金融改革的明显提速,除了券商品种的持续大涨,其他非银金融品种依然值得重点关注;此外国企改革不断提速,特别是央企改革面临较多的机会;而随着第二批自贸区的临近,自贸区的大戏将继续上演;另外在“一号文件”的预期下,农业股具备一定的安全边际;最后,创业板方面,在经历连续反弹之后,其中的真成长与商业模式较为成熟的新蓝筹有望继续获得资金的关注。

当日大势舆情观察:
1、展望2015年的经济和市场前景,国泰君安最佳剧本可能是:经济平着走,股市欲扬先抑。
2、截至1月22日,证监会受理的600余家首发企业中,已过会企业达41家,春节前有望集中拿批文。
3、万科合伙人再增持1亿股,均价12.79元。
4、央行:新货币政策工具不会取代降准。
5、“土豪”安邦再度出手,增持民生银行至18.35%。
6、中央政治局审议通过《国家安全战略纲要》。
7、证监会通报16上市公司处罚结果 ,21人移送公安机关。
8、国务院政策吹风会:存款保险制度出台准备就绪。
9、证监会:研究推出深港通,推动A股纳入国际基准指数。
10、李克强:将创新对外投资合作方式,中国高铁、核电、航空、电信等优势行业“走出去”。

资料来源:UP金融研究所

[郑重声明]:本文为UP金融研究所根据交易所公开信息及互联网相关资讯精编而成的原创文章,为交流学习之用,不构成对任何见过本文朋友投资股市的建议,据此入市,风险自担。股市有风险,投资需谨慎!转载请注明出处!

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